| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 451 513.00 | | 1 451 513.00 | 1 451 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 395.00 | 92 494.00 | 2 900.00 | 95 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 486.00 | 1 019 745.00 | 197 741.00 | 1 217 486.00 |
AX Avances et acomptes | 257 643.00 | | 257 643.00 | 257 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 889.00 | 1 112 239.00 | 1 991 650.00 | 3 103 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BT Marchandises | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BZ Autres créances | 503 596.00 | | 503 596.00 | 503 596.00 |
CF Disponibilités | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 277.00 | | 622 277.00 | 622 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 167.00 | 1 112 239.00 | 2 613 927.00 | 3 726 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 910.00 | | | 865 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DH Report à nouveau | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 227.00 | | | -37 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 944.00 | | | 1 130 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 117.00 | | | 1 058 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 982.00 | | | 1 482 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 927.00 | | | 2 613 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 650.00 | | | 643 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
FD Production vendue biens | 923 813.00 | | 923 813.00 | 923 813.00 |
FG Production vendue services | 446 497.00 | | 446 497.00 | 446 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 885.00 | | 1 547 885.00 | 1 547 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 710.00 | |
GE Autres charges | | | 63 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 538.00 | | | 1 562 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 765.00 | | | 1 599 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 227.00 | | | -37 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 188.00 | | 435 614.00 | 2 671 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 3 103 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 1 570 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 513.00 | | | 1 451 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 824.00 | | 435 614.00 | 1 137 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 441.00 | 36 710.00 | 2 912.00 | 1 078 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 441.00 | 36 710.00 | 2 912.00 | 1 078 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 455.00 | 202 123.00 | 709 411.00 | 1 041 455.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 448.00 | | | 250 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 470.00 | | | 366 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 676.00 | 509 825.00 | 81 850.00 | 591 676.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 982.00 | 643 650.00 | 709 411.00 | 1 482 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
ST Autres comptes | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 674.00 | | | 173 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 694.00 | | | 324 694.00 |