| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AP Constructions | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136.00 | 7 649.00 | 487.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 48 602.00 | 1 310.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 888.00 | 94 632.00 | 69 256.00 | 163 888.00 |
BT Marchandises | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | 2 272.00 | 8 490.00 | 10 762.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 673.00 | 2 272.00 | 109 401.00 | 111 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 561.00 | 96 904.00 | 178 657.00 | 275 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
DH Report à nouveau | -202 479.00 | -205 789.00 | | -202 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 846.00 | 3 310.00 | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 27 642.00 | 12 796.00 | | 27 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 219.00 | 20 118.00 | | 20 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 189.00 | 70 770.00 | | 66 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 23 928.00 | | 38 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 810.00 | 20 275.00 | | 17 810.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 1 400.00 | | 1 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 015.00 | 144 387.00 | | 151 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 657.00 | 157 183.00 | | 178 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 015.00 | 78 387.00 | | 85 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 134.00 | 4 749.00 | 292 883.00 | 288 134.00 |
FG Production vendue services | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 268.00 | 4 749.00 | 323 017.00 | 318 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | 3 104.00 | | 7 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 583.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 583.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -483.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 980.00 | 333 604.00 | | 330 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 134.00 | 330 294.00 | | 316 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 846.00 | 3 310.00 | | 14 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 163 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 528.00 | 104.00 | | 94 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 127.00 | 104.00 | | 93 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 015.00 | 79 015.00 | 66 000.00 | 145 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | 2 090.00 | | 8 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | 3 554.00 | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 27 420.00 | 30 388.00 | | 27 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 077.00 | 10 196.00 | | 9 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | 4 011.00 | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 187.00 | 6 101.00 | | 12 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 503.00 | 64 519.00 | | 62 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 186.00 | 32 063.00 | | 38 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 584.00 | 44 138.00 | | 40 584.00 |