| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AP Constructions | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 7 765.00 | 175.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 890.00 | 40 240.00 | 11 651.00 | 51 890.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 671.00 | 86 387.00 | 79 284.00 | 165 671.00 |
BT Marchandises | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | 2 272.00 | 10 704.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 564.00 | 2 272.00 | 142 292.00 | 144 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 235.00 | 88 659.00 | 221 577.00 | 310 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
DH Report à nouveau | -160 191.00 | -176 101.00 | | -160 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | 15 911.00 | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 58 956.00 | 55 085.00 | | 58 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 022.00 | 20 269.00 | | 20 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 511.00 | 91 239.00 | | 98 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 52 361.00 | | 20 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 122.00 | 17 501.00 | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 620.00 | 181 370.00 | | 162 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 577.00 | 236 455.00 | | 221 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 120.00 | 95 578.00 | | 74 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 385.00 | | 265 385.00 | 265 385.00 |
FG Production vendue services | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 445.00 | | 295 445.00 | 295 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | 7 599.00 | | 5 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 170.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 170.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 110.00 | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 110.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 60.00 | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 769.00 | 394 811.00 | | 300 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 897.00 | 378 900.00 | | 296 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872.00 | 15 911.00 | | 3 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 679.00 | 3 708.00 | | 82 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 278.00 | 3 708.00 | | 81 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 620.00 | 74 120.00 | 88 500.00 | 162 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 073.00 | 8 096.00 | | 6 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 3 733.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 20 252.00 | 29 290.00 | | 20 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 802.00 | 8 696.00 | | 9 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 643.00 | 3 762.00 | | 3 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 716.00 | 11 858.00 | | 9 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 407.00 | 74 000.00 | | 57 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 242.00 | 50 844.00 | | 29 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 747.00 | 41 719.00 | | 33 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |