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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AP Constructions | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136.00 | 7 753.00 | 383.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 230.00 | 35 162.00 | 17 068.00 | 52 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 206.00 | 81 296.00 | 84 910.00 | 166 206.00 |
BT Marchandises | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 485.00 | 2 272.00 | 10 213.00 | 12 485.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 027.00 | 2 272.00 | 111 755.00 | 114 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 233.00 | 83 568.00 | 196 665.00 | 280 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
DH Report à nouveau | -187 633.00 | -202 479.00 | | -187 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | 14 846.00 | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 39 174.00 | 27 642.00 | | 39 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 524.00 | 20 219.00 | | 40 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 189.00 | 66 189.00 | | 71 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 38 850.00 | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 539.00 | 17 810.00 | | 22 539.00 |
EA Autres dettes | | 1 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 491.00 | 151 015.00 | | 157 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 665.00 | 178 657.00 | | 196 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 478.00 | 85 015.00 | | 69 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 172.00 | | 304 172.00 | 304 172.00 |
FG Production vendue services | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 868.00 | | 332 868.00 | 332 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | 7 848.00 | | 7 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 115.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 115.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 428.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 428.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -313.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 045.00 | 330 980.00 | | 341 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 513.00 | 316 134.00 | | 329 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 532.00 | 14 846.00 | | 11 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 888.00 | | 17 139.00 | 163 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 166 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 97 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 028.00 | | 17 139.00 | 95 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 632.00 | 1 485.00 | 14 821.00 | 94 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 231.00 | 1 485.00 | 14 821.00 | 93 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 373.00 | 360.00 | 20 013.00 | 20 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 152.00 | -47 848.00 | 68 000.00 | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 491.00 | 63 478.00 | 88 013.00 | 151 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | 8 158.00 | | 8 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | 4 086.00 | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 26 907.00 | 27 420.00 | | 26 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 535.00 | 9 077.00 | | 10 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | 4 029.00 | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 185.00 | 12 187.00 | | 12 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 073.00 | 62 053.00 | | 66 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 089.00 | 38 186.00 | | 35 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 554.00 | 40 584.00 | | 41 554.00 |