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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 582 448.00 | 2 198 163.00 | 384 284.00 | 2 582 448.00 |
AP Constructions | 566 316.00 | 114 542.00 | 451 775.00 | 566 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 211.00 | 662 188.00 | 164 023.00 | 826 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969 418.00 | 3 790 666.00 | 1 178 752.00 | 4 969 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052 969.00 | 28 059.00 | 3 024 910.00 | 3 052 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 004 984.00 | 6 793 618.00 | 5 211 366.00 | 12 004 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
BT Marchandises | 13 302 084.00 | 519 460.00 | 12 782 624.00 | 13 302 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 233.00 | 660 860.00 | 1 920 373.00 | 2 581 233.00 |
BZ Autres créances | 9 356 549.00 | 772 021.00 | 8 584 528.00 | 9 356 549.00 |
CF Disponibilités | 8 251 262.00 | | 8 251 262.00 | 8 251 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 806.00 | | 346 806.00 | 346 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 917 539.00 | 1 952 341.00 | 31 965 198.00 | 33 917 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 219 236.00 | | | 15 219 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 878 000.00 | | | 10 878 000.00 |
DG Autres réserves | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477 757.00 | | | -7 477 757.00 |
DL TOTAL (I) | 18 709 006.00 | | | 18 709 006.00 |
DP Provisions pour risques | 317 127.00 | | | 317 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 127.00 | | | 317 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275 756.00 | | | 16 275 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 765.00 | | | 1 721 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150 430.00 | | | 18 150 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 176 563.00 | | | 37 176 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 473 055.00 | | 106 473 055.00 | 106 473 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 4 998 420.00 | | 4 998 420.00 | 4 998 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 472 780.00 | | 111 472 780.00 | 111 472 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 525 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 040 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 993 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 127.00 | |
GE Autres charges | | | 641 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 886 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 361 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 454.00 | | | 347 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -22 692.00 | | | -22 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 492.00 | | | 405 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 492.00 | | | 4 405 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 370.00 | | | 367 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 074.00 | 1.00 | | 188 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 444.00 | | | 555 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850 048.00 | | | 3 850 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 096.00 | | | -175 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958 372.00 | | | 117 958 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 436 128.00 | | | 125 436 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477 757.00 | | | -7 477 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468 098.00 | | 3 167 501.00 | 9 468 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 892.00 | 3 052 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 384.00 | 2 590 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 339.00 | 6 361 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410 851.00 | | 265 602.00 | 2 410 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520 391.00 | | 280 893.00 | 6 520 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 856.00 | | 2 621 005.00 | 536 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 305.00 | 824 206.00 | 326 952.00 | 6 268 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 392.00 | 236 155.00 | 86 384.00 | 2 048 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 913.00 | 588 051.00 | 240 568.00 | 4 219 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 280 590.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 745.00 | 247 127.00 | 307 745.00 | 377 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 673 437.00 | 519 460.00 | 673 437.00 | 673 437.00 |
6T Sur comptes clients | 433 334.00 | 660 860.00 | 433 334.00 | 433 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 326.00 | 772 021.00 | 16 326.00 | 16 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 097.00 | 1 980 400.00 | 1 123 097.00 | 1 123 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 999.00 | 2 227 527.00 | 1 508 999.00 | 1 578 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199 468.00 | 1 430 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275 756.00 | 16 275 756.00 | | 16 275 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 754.00 | 395 754.00 | | 395 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 205.00 | 530 205.00 | | 530 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052 969.00 | | | 3 052 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 802.00 | | | 2 556 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VB T. V. A. | 1 553 430.00 | | | 1 553 430.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 817.00 | 300 817.00 | | 300 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040 091.00 | | | 7 040 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 806.00 | | | 346 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 337 557.00 | 11 502 034.00 | 3 835 523.00 | 15 337 557.00 |
VW T.V.A. | 494 989.00 | 494 989.00 | | 494 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 430.00 | 18 150 430.00 | | 18 150 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 195.00 | | | 298 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 682 594.00 | | | 1 682 594.00 |
ST Autres comptes | 5 149 556.00 | | | 5 149 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571 018.00 | | | 1 571 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |
YT Sous‐traitance | 5 703 002.00 | | | 5 703 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 254.00 | | | 338 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 173 501.00 | | | 22 173 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 437 824.00 | | | 20 437 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 577 158.00 | | | 14 577 158.00 |