| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 084 030.00 | 2 064 421.00 | 19 609.00 | 2 084 030.00 |
AP Constructions | 258 351.00 | 122 760.00 | 135 591.00 | 258 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 722.00 | 683 032.00 | 42 689.00 | 725 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612 836.00 | 4 060 660.00 | 552 176.00 | 4 612 836.00 |
BF Prêts | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 389.00 | 28 059.00 | 520 330.00 | 548 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 512.00 | 6 958 933.00 | 1 292 579.00 | 8 251 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BT Marchandises | 3 493 933.00 | 410 273.00 | 3 083 660.00 | 3 493 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 019.00 | 61 536.00 | 33 482.00 | 95 019.00 |
BZ Autres créances | 1 453 621.00 | 83 872.00 | 1 369 748.00 | 1 453 621.00 |
CF Disponibilités | 1 326 693.00 | | 1 326 693.00 | 1 326 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 116.00 | 555 682.00 | 5 920 435.00 | 6 476 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 727 629.00 | 7 514 615.00 | 7 213 014.00 | 14 727 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 628 077.00 | | | 5 628 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400 243.00 | | | 3 400 243.00 |
DG Autres réserves | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 710 553.00 | | | -9 710 553.00 |
DL TOTAL (I) | -592 706.00 | | | -592 706.00 |
DP Provisions pour risques | 481 507.00 | | | 481 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 507.00 | | | 481 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 813.00 | | | 3 710 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 106.00 | | | 2 690 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EA Autres dettes | 813 628.00 | | | 813 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 212.00 | | | 7 324 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 014.00 | | | 7 213 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 081.00 | | | 1 805 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 910 588.00 | | 30 910 588.00 | 30 910 588.00 |
FG Production vendue services | 929 061.00 | | 929 061.00 | 929 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 839 649.00 | | 31 839 649.00 | 31 839 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 923 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 022 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 882 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 773.00 | |
GE Autres charges | | | 358 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 299 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 375 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 315 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 572.00 | | | 301 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 493.00 | | | 202 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 987.00 | | | 214 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 714.00 | | | 1 593 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 909.00 | | | 1 767 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552 922.00 | | | -1 552 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 526.00 | | | -157 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 221 560.00 | | | 33 221 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 932 113.00 | | | 42 932 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 710 553.00 | | | -9 710 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 530 413.00 | | 253 913.00 | 11 530 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180 876.00 | 560 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532 814.00 | 8 251 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 568.00 | 2 094 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 371.00 | 5 596 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 022.00 | | | 2 440 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512 705.00 | | 90 575.00 | 6 512 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 686.00 | | 163 338.00 | 2 577 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358 826.00 | 416 223.00 | 844 175.00 | 7 358 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346 484.00 | 63 504.00 | 345 568.00 | 2 346 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012 342.00 | 352 718.00 | 498 607.00 | 5 012 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 590.00 | | | 280 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 807.00 | 308 773.00 | 114 072.00 | 286 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 745.00 | 410 273.00 | 363 745.00 | 363 745.00 |
6T Sur comptes clients | 114 898.00 | 61 536.00 | 114 898.00 | 114 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423 745.00 | 83 872.00 | 423 745.00 | 423 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 447.00 | 555 682.00 | 902 388.00 | 930 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 254.00 | 864 455.00 | 1 016 460.00 | 1 217 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 813.00 | 768 266.00 | 1 471 273.00 | 3 710 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 180.00 | 156 180.00 | | 156 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 780.00 | 136 680.00 | 503 050.00 | 1 142 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 834.00 | 6 874.00 | 1 980.00 | 10 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 628.00 | 428 682.00 | 384 947.00 | 813 628.00 |
UP Prêts | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 389.00 | | | 543 389.00 |
UX Autres créances clients | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 492.00 | 85 642.00 | 134 425.00 | 354 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 074.00 | | | 1 002 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 151.00 | 1 448 091.00 | 734 060.00 | 2 182 151.00 |
VW T.V.A. | 1 036 654.00 | 222 756.00 | 406 949.00 | 1 036 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 381.00 | 1 805 081.00 | 2 902 624.00 | 7 225 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 182.00 | | | 538 182.00 |
ST Autres comptes | 2 553 610.00 | | | 2 553 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 218 753.00 | | | 1 218 753.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726 171.00 | | | 1 726 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 149.00 | | | 101 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 685 325.00 | | | 6 685 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 626 557.00 | | | 5 626 557.00 |
ZE Dividendes | -9 591 159.00 | | | -9 591 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 149 587.00 | | | 6 149 587.00 |