| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 429 598.00 | 2 346 484.00 | 83 114.00 | 2 429 598.00 |
AP Constructions | 571 186.00 | 188 384.00 | 382 802.00 | 571 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 211.00 | 722 394.00 | 103 817.00 | 826 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115 308.00 | 4 101 564.00 | 1 013 744.00 | 5 115 308.00 |
BF Prêts | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565 927.00 | 28 059.00 | 2 537 868.00 | 2 565 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 530 413.00 | 7 386 885.00 | 4 143 528.00 | 11 530 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BT Marchandises | 8 376 384.00 | 363 745.00 | 8 012 639.00 | 8 376 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 762.00 | 114 898.00 | 702 864.00 | 817 762.00 |
BZ Autres créances | 4 567 703.00 | 423 745.00 | 4 143 958.00 | 4 567 703.00 |
CF Disponibilités | 1 763 970.00 | | 1 763 970.00 | 1 763 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 397.00 | | 331 397.00 | 331 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 912 507.00 | 902 388.00 | 15 010 119.00 | 15 912 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 442 920.00 | 8 289 273.00 | 19 153 647.00 | 27 442 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 219 236.00 | | | 15 219 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400 243.00 | | | 3 400 243.00 |
DG Autres réserves | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 591 159.00 | | | -9 591 159.00 |
DL TOTAL (I) | 9 117 847.00 | | | 9 117 847.00 |
DP Provisions pour risques | 286 807.00 | | | 286 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 807.00 | | | 286 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 946.00 | | | 7 204 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 944.00 | | | 2 231 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 748 994.00 | | | 9 748 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 153 647.00 | | | 19 153 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 668 025.00 | | | 9 668 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 430 360.00 | | 80 430 360.00 | 80 430 360.00 |
FG Production vendue services | 2 451 108.00 | | 2 451 108.00 | 2 451 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 881 468.00 | | 82 881 468.00 | 82 881 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 132 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 944 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 925 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 807.00 | |
GE Autres charges | | | 443 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 236 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 104 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 087 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 447.00 | | | 336 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 447.00 | | | 336 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 120.00 | | | 718 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 120.00 | | | 1 018 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 673.00 | | | -681 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 397.00 | | | -178 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 545 159.00 | | | 85 545 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 136 317.00 | | | 95 136 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 591 159.00 | | | -9 591 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 004 984.00 | | 1 025 528.00 | 12 004 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 231 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 599.00 | 2 577 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 099.00 | 11 530 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 740.00 | 2 440 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 759.00 | 6 512 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 070.00 | | 103 692.00 | 2 590 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361 945.00 | | 165 519.00 | 6 361 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 969.00 | | 756 317.00 | 3 052 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 559.00 | 593 267.00 | | 6 765 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 163.00 | 148 321.00 | | 2 198 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 396.00 | 444 946.00 | | 4 567 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 590.00 | | | 280 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 127.00 | 286 807.00 | 317 127.00 | 317 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 460.00 | 363 745.00 | 519 460.00 | 519 460.00 |
6T Sur comptes clients | 660 860.00 | 114 898.00 | 660 860.00 | 660 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 021.00 | 237 706.00 | 585 982.00 | 772 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 400.00 | 716 349.00 | 1 766 302.00 | 1 980 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 527.00 | 1 003 155.00 | 2 083 429.00 | 2 297 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003 155.00 | 2 083 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 946.00 | 7 204 946.00 | | 7 204 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 238.00 | 459 238.00 | | 459 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 567.00 | 858 567.00 | | 858 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
UP Prêts | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565 927.00 | | | 2 565 927.00 |
UX Autres créances clients | 805 215.00 | | | 805 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 766 501.00 | | | 766 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 532.00 | | | 539 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 320.00 | 265 320.00 | | 265 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247 416.00 | | | 3 247 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 397.00 | | | 331 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 548.00 | 5 033 359.00 | 3 261 189.00 | 8 294 548.00 |
VW T.V.A. | 648 819.00 | 648 819.00 | | 648 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671 297.00 | 9 668 025.00 | 3 273.00 | 9 671 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 240.00 | | | 243 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020 610.00 | | | 1 020 610.00 |
ST Autres comptes | 5 702 858.00 | | | 5 702 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 558 550.00 | | | 1 558 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |
YT Sous‐traitance | 4 825 101.00 | | | 4 825 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 373 948.00 | | | 373 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 640.00 | | | 321 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 708 119.00 | | | 16 708 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 535 017.00 | | | 17 535 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 576 145.00 | | | 13 576 145.00 |