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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 717.00 | 45 259.00 | 1 458.00 | 46 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 291.00 | 48 558.00 | 6 733.00 | 55 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 720.00 | 93 817.00 | 8 903.00 | 102 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BP En cours de production de services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 068.00 | 164 828.00 | 148 240.00 | 313 068.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 911.00 | 164 828.00 | 220 083.00 | 384 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 631.00 | 258 645.00 | 228 986.00 | 487 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 596.00 | 4 371.00 | | 64 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 038.00 | 60 224.00 | | -63 038.00 |
DL TOTAL (I) | 18 057.00 | 81 096.00 | | 18 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 062.00 | 43 441.00 | | 35 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 15 793.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 686.00 | 64 099.00 | | 55 686.00 |
EA Autres dettes | 97 425.00 | 49 888.00 | | 97 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 929.00 | 173 221.00 | | 210 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986.00 | 254 317.00 | | 228 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 929.00 | 173 221.00 | | 210 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
FM Production stockée | | | 6 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 780.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 136.00 | 16 999.00 | | 17 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 380.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 380.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 399.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 399.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -1 019.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | -1 449.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 419.00 | 255 816.00 | | 93 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 458.00 | 195 592.00 | | 156 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 038.00 | 60 224.00 | | -63 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 918.00 | | 6 802.00 | 95 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 218.00 | | 6 790.00 | 95 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 12.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 347.00 | 2 469.00 | | 91 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | 2 469.00 | | 91 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
UX Autres créances clients | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 409.00 | | | 213 409.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 625.00 | 116 215.00 | 213 409.00 | 329 625.00 |
VW T.V.A. | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |