| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 717.00 | 46 558.00 | 159.00 | 46 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 53 208.00 | 1 930.00 | 55 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 592.00 | 99 766.00 | 2 825.00 | 102 592.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 268.00 | 166 981.00 | 68 287.00 | 235 268.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 682.00 | 166 981.00 | 89 701.00 | 256 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 274.00 | 266 747.00 | 92 526.00 | 359 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 840.00 | 5 113.00 | | 7 840.00 |
DH Report à nouveau | | -3 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 505.00 | 6 283.00 | | -33 505.00 |
DL TOTAL (I) | -9 165.00 | 24 340.00 | | -9 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 434.00 | 32 007.00 | | 31 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 6 450.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 520.00 | 41 490.00 | | 37 520.00 |
EA Autres dettes | 27 890.00 | 31 183.00 | | 27 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 691.00 | 111 167.00 | | 101 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 526.00 | 135 507.00 | | 92 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 691.00 | 111 167.00 | | 101 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
FM Production stockée | | | -6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 465.00 | 5 275.00 | | 17 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 173.00 | 16 454.00 | | 9 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 853.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 82.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 831.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 22.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 304.00 | 152 351.00 | | 17 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 809.00 | 146 068.00 | | 50 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 505.00 | 6 283.00 | | -33 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 579.00 | | 12.00 | 102 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 12.00 | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 013.00 | 2 752.00 | | 97 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 013.00 | 2 752.00 | | 97 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 391.00 | 39 398.00 | 215 992.00 | 255 391.00 |
VW T.V.A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |