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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 717.00 | 46 168.00 | 549.00 | 46 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 50 846.00 | 4 293.00 | 55 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 580.00 | 97 013.00 | 5 566.00 | 102 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 631.00 | 166 981.00 | 62 650.00 | 229 631.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 922.00 | 166 981.00 | 129 941.00 | 296 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 502.00 | 263 994.00 | 135 507.00 | 399 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 113.00 | 64 596.00 | | 5 113.00 |
DH Report à nouveau | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 283.00 | -63 038.00 | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 24 340.00 | 18 057.00 | | 24 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 007.00 | 35 062.00 | | 32 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 22 717.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 490.00 | 55 686.00 | | 41 490.00 |
EA Autres dettes | 31 183.00 | 97 425.00 | | 31 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 167.00 | 210 929.00 | | 111 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 507.00 | 228 986.00 | | 135 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 167.00 | 210 929.00 | | 111 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
FM Production stockée | | | -3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 529.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 529.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 1 175.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 175.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -646.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -903.00 | -1 455.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 351.00 | 93 419.00 | | 152 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 068.00 | 156 458.00 | | 146 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 283.00 | -63 038.00 | | 6 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 720.00 | | 12.00 | 102 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 102 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 101 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 12.00 | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 816.00 | 3 348.00 | 152.00 | 93 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 816.00 | 3 348.00 | 152.00 | 93 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 828.00 | 2 152.00 | | 164 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 828.00 | 2 152.00 | | 164 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 828.00 | 2 152.00 | | 164 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UX Autres créances clients | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 302.00 | 243 302.00 | | 243 302.00 |
VW T.V.A. | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |