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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 2 482.00 | 711.00 | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 574.00 | 36 723.00 | 1 852.00 | 38 574.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 085.00 | 39 205.00 | 2 880.00 | 42 085.00 |
060 Stock marchandises | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
110 Total général Actif | 134 068.00 | 39 205.00 | 94 864.00 | 134 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |