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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 3 089.00 | 105.00 | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 991.00 | 38 830.00 | 1 161.00 | 39 991.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 412.00 | 41 919.00 | 1 492.00 | 43 412.00 |
060 Stock marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 576.00 | 5 311.00 | 52 266.00 | 57 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 291.00 | 5 311.00 | 64 981.00 | 70 291.00 |
110 Total général Actif | 113 703.00 | 47 230.00 | 66 473.00 | 113 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |