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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 991.00 | 39 066.00 | 925.00 | 39 991.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 412.00 | 42 259.00 | 1 152.00 | 43 412.00 |
060 Stock marchandises | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 471.00 | 5 008.00 | 52 463.00 | 57 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 131.00 | 5 008.00 | 83 124.00 | 88 131.00 |
110 Total général Actif | 131 543.00 | 47 267.00 | 84 276.00 | 131 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |