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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 516.00 | 25 982.00 | 71 534.00 | 97 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 183.00 | 25 982.00 | 203 201.00 | 229 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
060 Stock marchandises | 289 110.00 | | 289 110.00 | 289 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
084 Disponibilités | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 301.00 | | 557 301.00 | 557 301.00 |
110 Total général Actif | 786 485.00 | 25 982.00 | 760 503.00 | 786 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 411.00 | | | 654 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
230 Autres produits | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 916.00 | | | 698 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 270.00 | | | 357 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 779.00 | | | -27 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -696.00 | | | -696.00 |
242 Autres charges externes. | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
252 Charges sociales | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 600.00 | | | 607 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
280 Produits financiers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | | | 735.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |