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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 996.00 | 25 529.00 | 64 466.00 | 89 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 663.00 | 25 529.00 | 196 133.00 | 221 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
060 Stock marchandises | 299 396.00 | | 299 396.00 | 299 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
072 Créances – Autres | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
084 Disponibilités | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 379.00 | | 537 379.00 | 537 379.00 |
110 Total général Actif | 759 042.00 | 25 529.00 | 733 513.00 | 759 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 294.00 | | | 633 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
230 Autres produits | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 339.00 | | | 680 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 731.00 | | | 323 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
252 Charges sociales | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 543.00 | | | 595 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
280 Produits financiers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 384.00 | | | 76 384.00 |