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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 886.00 | 37 509.00 | 54 377.00 | 91 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 377.00 | 37 509.00 | 187 868.00 | 225 377.00 |
060 Stock marchandises | 189 283.00 | | 189 283.00 | 189 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
072 Créances – Autres | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
084 Disponibilités | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 256.00 | | 458 256.00 | 458 256.00 |
110 Total général Actif | 683 633.00 | 37 509.00 | 646 124.00 | 683 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 236.00 | | | 443 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 951.00 | | | 498 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
242 Autres charges externes. | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
252 Charges sociales | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 501.00 | | | 413 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
280 Produits financiers | 532.00 | | | 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 663.00 | | | 221 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 992.00 | | | 42 992.00 |