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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 12 850.00 | 850.00 | 13 700.00 |
AN Terrains | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AP Constructions | 61 645.00 | 25 363.00 | 36 282.00 | 61 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 652.00 | 81 773.00 | 24 878.00 | 106 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 824.00 | 19 868.00 | 39 956.00 | 59 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 339.00 | 139 854.00 | 102 485.00 | 242 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BN En cours de production de biens | 189 326.00 | | 189 326.00 | 189 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 496.00 | | 426 496.00 | 426 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 835.00 | 139 854.00 | 528 981.00 | 668 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 087.00 | 226 755.00 | | 247 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 20 332.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 359 184.00 | 357 087.00 | | 359 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 001.00 | 125 074.00 | | 137 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 797.00 | 36 947.00 | | 32 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 798.00 | 162 021.00 | | 169 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 981.00 | 519 108.00 | | 528 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 798.00 | 162 021.00 | | 169 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 700.00 | 500 639.00 | 509 339.00 | 8 700.00 |
FG Production vendue services | | 30 048.00 | 30 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700.00 | 530 687.00 | 539 387.00 | 8 700.00 |
FM Production stockée | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 4 300.00 | | 1 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 500.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 29.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 2 471.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 315.00 | 588 046.00 | | 543 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 219.00 | 567 714.00 | | 541 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | 20 332.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 207.00 | | 41 697.00 | 201 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 242 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 228 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 507.00 | | 41 697.00 | 187 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 904.00 | 12 515.00 | 565.00 | 127 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 1 900.00 | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 954.00 | 10 615.00 | 565.00 | 116 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 2 879.00 | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 917.00 | 14 688.00 | | 14 917.00 |
ST Autres comptes | 28 675.00 | 38 442.00 | | 28 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 030.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | 3 909.00 | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 740.00 | 4 101.00 | | 1 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 736.00 | 62 374.00 | | 48 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 592.00 | 53 130.00 | | 43 592.00 |