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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AN Terrains | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AP Constructions | 61 645.00 | 34 676.00 | 26 969.00 | 61 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 553.00 | 84 814.00 | 21 739.00 | 106 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 538.00 | 33 836.00 | 24 701.00 | 58 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 955.00 | 167 026.00 | 73 929.00 | 240 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BN En cours de production de biens | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 623.00 | | 418 623.00 | 418 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 577.00 | 167 026.00 | 492 552.00 | 659 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 222.00 | 270 191.00 | | 306 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | 36 031.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 420 819.00 | 416 222.00 | | 420 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 35 644.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 780.00 | 34 775.00 | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 733.00 | 70 419.00 | | 71 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 552.00 | 486 640.00 | | 492 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 733.00 | 70 419.00 | | 71 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 615.00 | 397 431.00 | 416 047.00 | 18 615.00 |
FG Production vendue services | | 32 671.00 | 32 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 615.00 | 430 102.00 | 448 717.00 | 18 615.00 |
FM Production stockée | | | 22 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 1 540.00 | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | 70.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | 70.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 6 014.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 895.00 | 572 922.00 | | 476 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 298.00 | 536 891.00 | | 472 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597.00 | 36 031.00 | | 4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 053.00 | | 3 743.00 | 241 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 240 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | 227 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 353.00 | | 3 743.00 | 227 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 654.00 | 10 213.00 | 3 841.00 | 160 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 954.00 | 10 213.00 | 3 841.00 | 146 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 561.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 993.00 | 14 206.00 | | 13 993.00 |
ST Autres comptes | 20 701.00 | 43 879.00 | | 20 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 045.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 3 606.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 723.00 | 5 452.00 | | 3 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 181.00 | 54 135.00 | | 46 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 694.00 | 58 085.00 | | 34 694.00 |