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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AN Terrains | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AP Constructions | 61 645.00 | 28 467.00 | 33 178.00 | 61 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 652.00 | 84 409.00 | 22 243.00 | 106 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 538.00 | 24 027.00 | 34 510.00 | 58 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 053.00 | 150 603.00 | 90 450.00 | 241 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BN En cours de production de biens | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 407.00 | | 387 407.00 | 387 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 460.00 | 150 603.00 | 477 857.00 | 628 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 184.00 | 247 087.00 | | 249 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | 2 096.00 | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 380 191.00 | 359 184.00 | | 380 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 137 001.00 | | 59 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | 32 797.00 | | 38 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 666.00 | 169 798.00 | | 97 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 857.00 | 528 981.00 | | 477 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 666.00 | 169 798.00 | | 97 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | 542 710.00 | 550 710.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | | 37 553.00 | 37 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | 580 263.00 | 588 263.00 | 8 000.00 |
FM Production stockée | | | -110 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 1 634.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 371.00 | 543 315.00 | | 479 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 364.00 | 541 219.00 | | 458 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 007.00 | 2 096.00 | | 21 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 339.00 | | | 242 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 241 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 227 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 854.00 | 12 035.00 | 1 286.00 | 139 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 850.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 004.00 | 11 185.00 | 1 286.00 | 127 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 778.00 | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 938.00 | 14 917.00 | | 14 938.00 |
ST Autres comptes | 32 868.00 | 28 675.00 | | 32 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 042.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 3 820.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | 1 740.00 | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 004.00 | 48 736.00 | | 52 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 807.00 | 43 592.00 | | 47 807.00 |