| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 137.00 | 13 302.00 | 7 835.00 | 21 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 025.00 | 14 644.00 | 149 381.00 | 164 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 971.00 | 2 304.00 | 22 667.00 | 24 971.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 880.00 | 2 304.00 | 93 576.00 | 95 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 905.00 | 16 948.00 | 242 957.00 | 259 905.00 |
CU Autres participations | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 305.00 | 83 484.00 | | 90 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 330.00 | 16 821.00 | | 9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 200 398.00 | 201 067.00 | | 200 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 3 480.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 831.00 | 24 280.00 | | 26 831.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 559.00 | 27 876.00 | | 42 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 957.00 | 228 943.00 | | 242 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 559.00 | 27 876.00 | | 42 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 480.00 | 47 723.00 | | 36 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -17.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 201.00 | 231 826.00 | | 240 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 871.00 | 215 005.00 | | 230 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 330.00 | 16 821.00 | | 9 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 5 672.00 | | 1 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 047.00 | | 2 978.00 | 161 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | | 2 978.00 | 18 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 119.00 | 2 525.00 | | 12 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 2 525.00 | | 10 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 085.00 | 8 428.00 | | 15 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | 3 508.00 | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 13 637.00 | 13 094.00 | | 13 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 935.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 565.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 085.00 | 8 993.00 | | 15 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 520.00 | 45 105.00 | | 46 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348.00 | 1 024.00 | | 1 348.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 931.00 | 18 537.00 | | 19 931.00 |