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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 893.00 | 1 507.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 371.00 | 15 649.00 | 12 722.00 | 28 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 219.00 | 17 884.00 | 161 336.00 | 179 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 651.00 | 2 304.00 | 75 347.00 | 77 651.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 610.00 | 2 304.00 | 105 306.00 | 107 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 829.00 | 20 188.00 | 266 641.00 | 286 829.00 |
CU Autres participations | 147 076.00 | | 147 076.00 | 147 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 869.00 | 89 635.00 | | 91 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 192.00 | 2 233.00 | | 15 192.00 |
DL TOTAL (I) | 207 823.00 | 192 630.00 | | 207 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 9 495.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 018.00 | 28 347.00 | | 30 018.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 818.00 | 37 843.00 | | 58 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 641.00 | 230 474.00 | | 266 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 101.00 | 223 142.00 | | 259 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 909.00 | 220 909.00 | | 243 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 192.00 | 2 233.00 | | 15 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 447.00 | 15 772.00 | | 163 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 10 212.00 | | 20 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 546.00 | 5 560.00 | | 141 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 065.00 | 2 819.00 | | 15 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 2 819.00 | | 13 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 088.00 | 87 058.00 | 30.00 | 87 088.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |