| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 292.00 | 2 107.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 158.00 | 13 430.00 | 4 728.00 | 18 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 447.00 | 15 064.00 | 148 382.00 | 163 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | 2 303.00 | 20 626.00 | 22 930.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 395.00 | 2 303.00 | 82 091.00 | 84 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 842.00 | 17 368.00 | 230 474.00 | 247 842.00 |
CU Autres participations | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 635.00 | 90 305.00 | | 89 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | 9 330.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 192 630.00 | 200 397.00 | | 192 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 13 211.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 26 830.00 | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 843.00 | 42 559.00 | | 37 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 474.00 | 242 957.00 | | 230 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 843.00 | 42 559.00 | | 37 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 60.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 962.00 | -60.00 | | 13 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 142.00 | 240 201.00 | | 223 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 909.00 | 230 870.00 | | 220 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233.00 | 9 330.00 | | 2 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 682.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 025.00 | | 2 400.00 | 164 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 163 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 20 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | | 2 400.00 | 21 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 644.00 | 1 414.00 | 993.00 | 14 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 1 414.00 | 993.00 | 13 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 292.00 | 29 262.00 | 30.00 | 29 292.00 |
VW T.V.A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |