| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
AP Constructions | 1 571 982.00 | 606 850.00 | 965 132.00 | 1 571 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 960.00 | 69 031.00 | 820 929.00 | 889 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 143.00 | 722 381.00 | 3 546 762.00 | 4 269 143.00 |
BT Marchandises | 5 412 241.00 | | 5 412 241.00 | 5 412 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 701.00 | | 367 701.00 | 367 701.00 |
BZ Autres créances | 487 969.00 | | 487 969.00 | 487 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 054.00 | | 683 054.00 | 683 054.00 |
CF Disponibilités | 1 017 765.00 | | 1 017 765.00 | 1 017 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 733.00 | | 7 976 733.00 | 7 976 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 876.00 | 722 381.00 | 11 523 495.00 | 12 245 876.00 |
CU Autres participations | 1 632 613.00 | 46 500.00 | 1 586 113.00 | 1 632 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 900.00 | | | 1 075 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
DG Autres réserves | 331 425.00 | | | 331 425.00 |
DH Report à nouveau | -802 294.00 | | | -802 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 172.00 | | | 1 383 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 403.00 | | | 4 452 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953 522.00 | | | 4 953 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 143.00 | | | 365 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 140 323.00 | | | 10 140 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 495.00 | | | 11 523 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 256 662.00 | | | 8 256 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
FG Production vendue services | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 909.00 | | 509 909.00 | 509 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 902.00 | | | -109 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 850.00 | | | 1 246 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 299.00 | | | 576 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 278.00 | | 858 207.00 | 3 411 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 1 632 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 4 269 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 165.00 | | 811 365.00 | 1 825 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 113.00 | | 46 842.00 | 1 586 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 179.00 | 72 701.00 | | 603 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 179.00 | 72 701.00 | | 603 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 134.00 | 310 134.00 | | 310 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 921.00 | 270 921.00 | | 270 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
UX Autres créances clients | 367 701.00 | | | 367 701.00 |
VB T. V. A. | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
VC Groupe et associés | 352 210.00 | | | 352 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452 403.00 | 2 568 741.00 | 1 883 661.00 | 4 452 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 931 368.00 | 4 931 368.00 | | 4 931 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 670.00 | 855 670.00 | | 855 670.00 |
VW T.V.A. | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |