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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 856.00 | 80 050.00 | 6 806.00 | 86 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 664.00 | 80 259.00 | 52 405.00 | 132 664.00 |
060 Stock marchandises | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 495.00 | 521.00 | 43 974.00 | 44 495.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 077.00 | 521.00 | 68 556.00 | 69 077.00 |
110 Total général Actif | 201 741.00 | 80 780.00 | 120 961.00 | 201 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 396.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 923.00 | | | 170 923.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
252 Charges sociales | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |