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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 992.00 | 53 032.00 | 7 960.00 | 60 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 591.00 | 53 032.00 | 53 559.00 | 106 591.00 |
060 Stock marchandises | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
110 Total général Actif | 150 851.00 | 53 032.00 | 97 818.00 | 150 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
242 Autres charges externes. | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
252 Charges sociales | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |