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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 605.00 | 81 141.00 | 11 464.00 | 92 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 204.00 | 81 141.00 | 57 063.00 | 138 204.00 |
060 Stock marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | 1 649.00 | 39 495.00 | 41 145.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 974.00 | 1 649.00 | 64 324.00 | 65 974.00 |
110 Total général Actif | 204 179.00 | 82 791.00 | 121 387.00 | 204 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 692.00 | | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
252 Charges sociales | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |