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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
AP Constructions | 80 977.00 | 71 812.00 | 9 166.00 | 80 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 21 255.00 | 5 504.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 7 278.00 | 510.00 | 7 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 183.00 | 141 003.00 | 19 179.00 | 160 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
CF Disponibilités | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 079.00 | | 433 079.00 | 433 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 262.00 | 141 003.00 | 452 259.00 | 593 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 151.00 | 366 432.00 | | 371 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | 4 719.00 | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 405 893.00 | 393 151.00 | | 405 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 4 106.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 36 185.00 | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 366.00 | 51 247.00 | | 46 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 259.00 | 444 398.00 | | 452 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 366.00 | 51 247.00 | | 46 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 565.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 176.00 | 107 661.00 | | 101 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 434.00 | 102 942.00 | | 88 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 742.00 | 4 719.00 | | 12 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 769.00 | 4 234.00 | | 136 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 111.00 | 4 234.00 | | 96 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 877.00 | 98 877.00 | 4 000.00 | 102 877.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 787.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 585.00 | 9 160.00 | | 10 585.00 |
ST Autres comptes | 2 861.00 | 3 970.00 | | 2 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | 15 208.00 | | 15 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | 14 732.00 | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 040.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | 1 827.00 | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 698.00 | 22 531.00 | | 20 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 572.00 | 17 066.00 | | 5 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 909.00 | 43 070.00 | | 28 909.00 |