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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
AP Constructions | 80 977.00 | 73 329.00 | 7 649.00 | 80 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 23 325.00 | 3 434.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 7 630.00 | 157.00 | 7 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 183.00 | 144 942.00 | 15 240.00 | 160 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 826.00 | | 153 826.00 | 153 826.00 |
CF Disponibilités | 216 372.00 | | 216 372.00 | 216 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 537.00 | | 443 537.00 | 443 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 720.00 | 144 942.00 | 458 778.00 | 603 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 893.00 | 371 151.00 | | 383 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 033.00 | 12 742.00 | | 14 033.00 |
DL TOTAL (I) | 419 926.00 | 405 893.00 | | 419 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 8 413.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 311.00 | 26 997.00 | | 25 311.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 10 957.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 852.00 | 46 366.00 | | 38 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 778.00 | 452 259.00 | | 458 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 852.00 | 46 366.00 | | 38 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 1 907.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 578.00 | 101 176.00 | | 99 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 546.00 | 88 434.00 | | 85 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 033.00 | 12 742.00 | | 14 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 003.00 | 3 939.00 | | 141 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 345.00 | 3 939.00 | | 100 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 339.00 | 73 339.00 | 4 000.00 | 77 339.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 867.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | 10 585.00 | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 3 323.00 | 2 861.00 | | 3 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | 416.00 | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 041.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | 1 908.00 | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 023.00 | 20 698.00 | | 20 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 131.00 | 5 572.00 | | 7 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 932.00 | 28 909.00 | | 27 932.00 |