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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
AP Constructions | 80 977.00 | 74 698.00 | 6 279.00 | 80 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 24 859.00 | 1 900.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 183.00 | 148 003.00 | 12 179.00 | 160 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
CF Disponibilités | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 052.00 | | 465 052.00 | 465 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 235.00 | 148 003.00 | 477 231.00 | 625 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 926.00 | 383 893.00 | | 397 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 14 033.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 435 059.00 | 419 926.00 | | 435 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 2 556.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 493.00 | 25 311.00 | | 25 493.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 10 985.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 172.00 | 38 852.00 | | 42 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 231.00 | 458 778.00 | | 477 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 942.00 | 3 061.00 | | 144 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 284.00 | 3 061.00 | | 104 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 938.00 | 90 938.00 | 4 000.00 | 94 938.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 735.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | 9 091.00 | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 4 244.00 | 3 323.00 | | 4 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | 470.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 059.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 1 794.00 | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 399.00 | 20 023.00 | | 23 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 289.00 | 7 131.00 | | 5 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 203.00 | 27 932.00 | | 28 203.00 |