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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 9 368.00 | 7 338.00 | 16 706.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 424.00 | 14 011.00 | 35 413.00 | 49 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
060 Stock marchandises | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
084 Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
110 Total général Actif | 160 490.00 | 14 011.00 | 146 479.00 | 160 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 278.00 | 69 155.00 | | 69 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 749.00 | 28 934.00 | | 21 749.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 836.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 222.00 | 98 929.00 | | 91 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 342.00 | 28 423.00 | | 24 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 720.00 | 982.00 | | 3 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 479.00 | 8 473.00 | | 4 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | -1 005.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 24 279.00 | 25 704.00 | | 24 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 601.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 870.00 | 35 381.00 | | 35 870.00 |
252 Charges sociales | 2 298.00 | 2 778.00 | | 2 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 1 048.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 828.00 | 102 386.00 | | 96 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 606.00 | -3 457.00 | | -5 606.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -677.00 | -914.00 | | -677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 941.00 | -2 543.00 | | -4 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |