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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 15 475.00 | 5 279.00 | 20 754.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 472.00 | 20 118.00 | 33 354.00 | 53 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
060 Stock marchandises | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
110 Total général Actif | 152 047.00 | 20 118.00 | 131 930.00 | 152 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
252 Charges sociales | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |