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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 13 540.00 | 6 604.00 | 20 144.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 862.00 | 18 183.00 | 34 679.00 | 52 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
060 Stock marchandises | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
110 Total général Actif | 141 963.00 | 18 183.00 | 123 780.00 | 141 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
252 Charges sociales | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |