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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 83 811.00 | 13 640.00 | 97 451.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 721.00 | 84 581.00 | 79 140.00 | 163 721.00 |
060 Stock marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
084 Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
110 Total général Actif | 193 135.00 | 84 581.00 | 108 554.00 | 193 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 208.00 | | | 443 208.00 |
230 Autres produits | 874.00 | | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 083.00 | | | 444 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
252 Charges sociales | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 604.00 | | | 361 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | | | 727.00 |
294 Charges financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |