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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 458.00 | 87 964.00 | 10 494.00 | 98 458.00 |
040 Immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 935.00 | 88 734.00 | 76 202.00 | 164 935.00 |
060 Stock marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
084 Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
110 Total général Actif | 196 517.00 | 88 734.00 | 107 784.00 | 196 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
230 Autres produits | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 262.00 | | | 325 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
252 Charges sociales | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
262 Autres charges | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 990.00 | | | 338 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
294 Charges financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 399.00 | | | -17 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 366.00 | | | 33 366.00 |