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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 578.00 | 1 327.00 | 2 251.00 | 3 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 794.00 | 94 074.00 | 14 721.00 | 108 794.00 |
040 Immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 080.00 | 95 401.00 | 82 679.00 | 178 080.00 |
060 Stock marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
072 Créances – Autres | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
110 Total général Actif | 206 340.00 | 95 401.00 | 110 939.00 | 206 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 197.00 | | | 283 197.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
252 Charges sociales | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
262 Autres charges | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 498.00 | | | -52 498.00 |
294 Charges financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 629.00 | | | -56 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 935.00 | | | 164 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 556.00 | | | 31 556.00 |