| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AN Terrains | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AP Constructions | 201 493.00 | 101 921.00 | 99 571.00 | 201 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 217.00 | 173 036.00 | 114 181.00 | 287 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 039.00 | 176 809.00 | 94 231.00 | 271 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 648.00 | 451 766.00 | 347 882.00 | 799 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
BT Marchandises | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 488.00 | 451 766.00 | 575 722.00 | 1 027 488.00 |
CU Autres participations | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DG Autres réserves | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 267 788.00 | | | 267 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 934.00 | | | 307 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 722.00 | | | 575 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 934.00 | | | 307 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 796.00 | | 96 831.00 | 743 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 980.00 | 799 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 980.00 | 770 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 073.00 | | 96 815.00 | 715 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 273.00 | | 16.00 | 22 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 839.00 | 59 907.00 | 40 980.00 | 432 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 839.00 | 59 907.00 | 40 980.00 | 432 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 492.00 | 57 372.00 | 120.00 | 57 492.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
ST Autres comptes | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 396.00 | | | 215 396.00 |