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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 419.00 | 131.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AN Terrains | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
AP Constructions | 201 493.00 | 110 803.00 | 90 690.00 | 201 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 567.00 | 208 839.00 | 127 728.00 | 336 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 017.00 | 175 093.00 | 105 924.00 | 281 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 586.00 | 495 153.00 | 408 433.00 | 903 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
BT Marchandises | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
BZ Autres créances | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CF Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 030.00 | | 268 030.00 | 268 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 616.00 | 495 153.00 | 676 463.00 | 1 171 616.00 |
CU Autres participations | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 164 769.00 | | | 164 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 273 235.00 | | | 273 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 228.00 | | | 403 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 463.00 | | | 676 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 454.00 | | | 285 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 648.00 | | 137 558.00 | 799 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 620.00 | 903 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 620.00 | 874 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | 550.00 | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 909.00 | | 136 993.00 | 770 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | 15.00 | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 766.00 | 77 008.00 | 33 620.00 | 451 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 766.00 | 76 589.00 | 33 620.00 | 451 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VB T. V. A. | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 668.00 | 64 894.00 | 109 936.00 | 182 668.00 |
VI Groupe et associés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 851.00 | 100 731.00 | 120.00 | 100 851.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 228.00 | 285 454.00 | 109 936.00 | 403 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 873.00 | | | 147 873.00 |
ST Autres comptes | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |