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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AN Terrains | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
AP Constructions | 197 514.00 | 115 580.00 | 81 935.00 | 197 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 012.00 | 213 578.00 | 137 433.00 | 351 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 933.00 | 206 770.00 | 80 163.00 | 286 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 983.00 | 536 478.00 | 383 505.00 | 919 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
BT Marchandises | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 134.00 | 536 478.00 | 610 656.00 | 1 147 134.00 |
CU Autres participations | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 170 715.00 | | | 170 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 306 683.00 | | | 306 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 973.00 | | | 303 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 656.00 | | | 610 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 131.00 | | | 215 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 586.00 | | 60 252.00 | 903 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 854.00 | 919 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 854.00 | 890 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 282.00 | | 60 237.00 | 874 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 304.00 | | 15.00 | 22 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 153.00 | 83 479.00 | 42 154.00 | 495 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 131.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 735.00 | 83 348.00 | 42 154.00 | 494 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 610.00 | 59 768.00 | 87 262.00 | 148 610.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 800.00 | | | -37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 753.00 | 49 633.00 | 120.00 | 49 753.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 973.00 | 215 131.00 | 87 262.00 | 303 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
ST Autres comptes | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 416.00 | | | 295 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |