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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 204.00 | 771.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994.00 | 4 223.00 | 771.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 789.00 | 4 223.00 | 41 566.00 | 45 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FG Production vendue services | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144.00 | | 849.00 | 4 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | | 849.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 595.00 | | 3 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 595.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | | | 820.00 |
ST Autres comptes | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 45.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 62.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 491.00 | | | 21 491.00 |