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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 792.00 | 4 994.00 | 143 798.00 | 148 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FG Production vendue services | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 392.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9.00 | | | -9.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 169.00 | | | 158 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UX Autres créances clients | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 885.00 | | | 31 885.00 |