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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 359.00 | 4 994.00 | 111 366.00 | 116 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FG Production vendue services | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | | | 830.00 |
ST Autres comptes | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YT Sous‐traitance | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 238.00 | | | 30 238.00 |