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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 10 157.00 | 425.00 | 10 582.00 |
AH Fonds commercial | 489 909.00 | | 489 909.00 | 489 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 192.00 | 2 308.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 513.00 | 53 005.00 | 116 508.00 | 169 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 849.00 | 70 895.00 | 615 953.00 | 686 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CF Disponibilités | 955 421.00 | | 955 421.00 | 955 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 443.00 | | 991 443.00 | 991 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 292.00 | 70 895.00 | 1 607 397.00 | 1 678 292.00 |
CU Autres participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 44 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 517.00 | 85 683.00 | | 160 517.00 |
DL TOTAL (I) | 168 987.00 | 138 587.00 | | 168 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 222.00 | 353 874.00 | | 309 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 79.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 28 978.00 | | 37 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 107.00 | 92 117.00 | | 116 107.00 |
EA Autres dettes | 955 421.00 | 936 256.00 | | 955 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 410.00 | 1 417 619.00 | | 1 438 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 397.00 | 1 556 206.00 | | 1 607 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 089.00 | 1 108 458.00 | | 1 176 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 154.00 | | 1 283 154.00 | 1 283 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 154.00 | | 1 283 154.00 | 1 283 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | 7 930.00 | | 2 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 7 930.00 | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 3 328.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 3 328.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 4 602.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 697.00 | 34 498.00 | | 71 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 517.00 | 1 053 348.00 | | 1 314 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 000.00 | 967 665.00 | | 1 154 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 517.00 | 85 683.00 | | 160 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 142.00 | 26 527.00 | | 24 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 430.00 | | 59 184.00 | 637 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 686 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 169 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 991.00 | | | 507 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 595.00 | | 58 684.00 | 120 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 500.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 2 752.00 | | 12 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 421.00 | 955 421.00 | | 955 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 160.00 | 46 839.00 | 211 564.00 | 309 160.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 973.00 | 41 973.00 | 211 564.00 | 41 973.00 |
VW T.V.A. | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 410.00 | 1 176 089.00 | 211 564.00 | 1 438 410.00 |