| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
AH Fonds commercial | 780 477.00 | | 780 477.00 | 780 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 920.00 | 202 847.00 | 170 072.00 | 372 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 3 000.00 | 3 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 823.00 | 226 470.00 | 954 352.00 | 1 180 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 699.00 | | 97 699.00 | 97 699.00 |
BZ Autres créances | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CF Disponibilités | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 385.00 | | 274 385.00 | 274 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 208.00 | 226 470.00 | 1 228 738.00 | 1 455 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
DH Report à nouveau | 463 717.00 | 399 559.00 | | 463 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 64 158.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 553 854.00 | 553 421.00 | | 553 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 635.00 | 437 277.00 | | 496 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 93 732.00 | | 94 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | 24 692.00 | | 40 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 110.00 | 555 700.00 | | 632 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 737.00 | 1 109 121.00 | | 1 228 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 540.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 25 540.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -25 540.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 25 161.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 624.00 | 395 097.00 | | 82 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 191.00 | 330 939.00 | | 82 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433.00 | 64 158.00 | | 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 197.00 | | -8 375.00 | 1 189 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 558.00 | | | 798 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 920.00 | | | 372 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 178.00 | | -8 375.00 | 15 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 370.00 | 37 100.00 | | 186 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 747.00 | 37 100.00 | | 165 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 42 773.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VI Groupe et associés | 417 452.00 | 417 452.00 | | 417 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 104.00 | 151 301.00 | 6 803.00 | 158 104.00 |
VW T.V.A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 110.00 | 632 110.00 | | 632 110.00 |