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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 10 157.00 | 425.00 | 10 582.00 |
AH Fonds commercial | 790 564.00 | | 790 564.00 | 790 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 347.00 | 86 429.00 | 237 919.00 | 324 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 713.00 | 106 627.00 | 1 044 086.00 | 1 150 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 1 178 541.00 | | 1 178 541.00 | 1 178 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 861.00 | | 1 223 861.00 | 1 223 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 573.00 | 106 627.00 | 2 267 947.00 | 2 374 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
CU Autres participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 717.00 | 160 517.00 | | 286 717.00 |
DL TOTAL (I) | 354 704.00 | 168 987.00 | | 354 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 333.00 | 324 706.00 | | 266 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | 952.00 | | 25 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 245.00 | 37 891.00 | | 196 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 280.00 | 116 107.00 | | 190 280.00 |
EA Autres dettes | 1 228 541.00 | 955 421.00 | | 1 228 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 243.00 | 1 438 410.00 | | 1 913 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 947.00 | 1 607 397.00 | | 2 267 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 066.00 | 1 176 089.00 | | 1 700 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 494.00 | | 1 753 494.00 | 1 753 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 494.00 | | 1 753 494.00 | 1 753 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 844.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 4 347.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 1 897.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 504.00 | 71 697.00 | | 130 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 385.00 | 1 314 517.00 | | 1 789 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 668.00 | 1 154 000.00 | | 1 502 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 717.00 | 160 517.00 | | 286 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 150.00 | 24 142.00 | | 34 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 849.00 | | 463 863.00 | 686 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 991.00 | | 300 655.00 | 507 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 513.00 | | 154 833.00 | 169 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 8 375.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 895.00 | 35 732.00 | | 70 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 349.00 | 2 308.00 | | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 005.00 | 33 424.00 | | 53 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 245.00 | 196 245.00 | | 196 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 541.00 | 1 228 541.00 | | 1 228 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 321.00 | 49 144.00 | 213 177.00 | 262 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VW T.V.A. | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 243.00 | 1 700 066.00 | 213 177.00 | 1 913 243.00 |