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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 116.00 | 10 853.00 | 79 262.00 | 90 116.00 |
BF Prêts | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 459.00 | 47 637.00 | 1 275 821.00 | 1 323 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 3 854 576.00 | | 3 854 576.00 | 3 854 576.00 |
CF Disponibilités | 576 337.00 | | 576 337.00 | 576 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 642.00 | | 4 434 642.00 | 4 434 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 101.00 | 47 637.00 | 5 710 464.00 | 5 758 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
CU Autres participations | 1 171 964.00 | 16 050.00 | 1 155 914.00 | 1 171 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 711 773.00 | | | 2 711 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 329.00 | | | 2 745 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 545.00 | | | 2 924 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 134.00 | | | 2 965 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 464.00 | | | 5 710 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 134.00 | | | 2 965 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 608.00 | | 525 608.00 | 525 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 608.00 | | 525 608.00 | 525 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 802.00 | | | -38 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 637.00 | | | 592 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 881.00 | | | 563 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 429.00 | | 243 269.00 | 1 216 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | 12 330.00 | 1 212 609.00 | 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 024.00 | 68 213.00 | 1 323 459.00 | 68 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 239.00 | 55 283.00 | 90 116.00 | 67 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 372.00 | | 108 267.00 | 104 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 722.00 | | 135 002.00 | 1 090 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 025.00 | 9 066.00 | 37 505.00 | 60 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | 600.00 | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 9 066.00 | 36 905.00 | 38 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 050.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UP Prêts | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 070.00 | | | 3 800 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 924 545.00 | 2 924 545.00 | | 2 924 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 949.00 | 3 898 949.00 | | 3 898 949.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 134.00 | 2 965 134.00 | | 2 965 134.00 |