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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 555.00 | 16 259.00 | 73 295.00 | 89 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 020.00 | 31 871.00 | 1 229 149.00 | 1 261 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BZ Autres créances | 4 093 923.00 | | 4 093 923.00 | 4 093 923.00 |
CF Disponibilités | 311 526.00 | | 311 526.00 | 311 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 151.00 | | 4 421 151.00 | 4 421 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 172.00 | 31 871.00 | 5 650 300.00 | 5 682 172.00 |
CU Autres participations | 1 155 854.00 | | 1 155 854.00 | 1 155 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 740 529.00 | | | 2 740 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 750.00 | | | -61 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 578.00 | | | 2 683 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 952.00 | | | 2 938 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 722.00 | | | 2 966 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 300.00 | | | 5 650 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 722.00 | | | 2 966 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FG Production vendue services | 195 271.00 | | 195 271.00 | 195 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 736.00 | | 197 736.00 | 197 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 637.00 | | | -37 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 476.00 | | | 270 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 226.00 | | | 332 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 750.00 | | | -61 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 459.00 | | 3 085.00 | 1 323 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 755.00 | 1 155 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 523.00 | 1 261 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 122.00 | 15 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 89 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 116.00 | | 3 085.00 | 90 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 609.00 | | | 1 212 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 9 052.00 | 8 768.00 | 31 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | 5 122.00 | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 9 052.00 | 3 646.00 | 10 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 4 056 534.00 | | | 4 056 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 938 952.00 | 2 938 952.00 | | 2 938 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 624.00 | 4 109 624.00 | | 4 109 624.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 722.00 | 2 966 722.00 | | 2 966 722.00 |