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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 555.00 | 25 438.00 | 64 117.00 | 89 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 020.00 | 41 049.00 | 1 219 971.00 | 1 261 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 3 870 315.00 | | 3 870 315.00 | 3 870 315.00 |
CF Disponibilités | 333 717.00 | | 333 717.00 | 333 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 392.00 | | 4 211 392.00 | 4 211 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 413.00 | 41 049.00 | 5 431 363.00 | 5 472 413.00 |
CU Autres participations | 1 155 854.00 | | 1 155 854.00 | 1 155 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 678 778.00 | | | 2 678 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 522.00 | | | -126 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 056.00 | | | 2 557 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 410.00 | | | 2 854 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 306.00 | | | 2 874 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 363.00 | | | 5 431 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 306.00 | | | 2 874 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FG Production vendue services | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 830.00 | | | 156 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 352.00 | | | 283 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 522.00 | | | -126 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 020.00 | | | 1 261 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 854.00 | | | 1 155 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 871.00 | 9 178.00 | | 31 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 259.00 | 9 178.00 | | 16 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 832 096.00 | 3 832 096.00 | | 3 832 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 410.00 | 2 854 410.00 | | 2 854 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 674.00 | 3 877 674.00 | | 3 877 674.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 306.00 | 2 874 306.00 | | 2 874 306.00 |