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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 508.00 | 103 689.00 | 12 819.00 | 116 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 249.00 | 103 689.00 | 152 559.00 | 256 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 106.00 | 4 557.00 | 26 549.00 | 31 106.00 |
072 Créances – Autres | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
084 Disponibilités | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 251.00 | 4 557.00 | 172 695.00 | 177 251.00 |
110 Total général Actif | 433 500.00 | 108 246.00 | 325 254.00 | 433 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 447 501.00 | 449 601.00 | | 447 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 989.00 | 1 148.00 | | 989.00 |
230 Autres produits | 3 462.00 | 4 192.00 | | 3 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 953.00 | 454 941.00 | | 451 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 811.00 | 117 506.00 | | 116 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | 22.00 | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 159.00 | 4 281.00 | | 4 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 396.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 85 615.00 | 88 710.00 | | 85 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 974.00 | 7 142.00 | | 7 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 403.00 | 145 986.00 | | 168 403.00 |
252 Charges sociales | 55 805.00 | 51 321.00 | | 55 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 589.00 | 16 697.00 | | 9 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 99.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 050.00 | 432 158.00 | | 455 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 097.00 | 22 783.00 | | -3 097.00 |
280 Produits financiers | 3 556.00 | 3 794.00 | | 3 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | 412.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 1 365.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 2 225.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 1 457.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -274.00 | 21 942.00 | | -274.00 |