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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 852.00 | 122 499.00 | 24 353.00 | 146 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 211.00 | 122 499.00 | 161 712.00 | 284 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
060 Stock marchandises | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 693.00 | 16 006.00 | 39 687.00 | 55 693.00 |
072 Créances – Autres | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
084 Disponibilités | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 696.00 | 16 006.00 | 194 690.00 | 210 696.00 |
110 Total général Actif | 494 908.00 | 138 505.00 | 356 402.00 | 494 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219.00 | |