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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 000.00 | 129 814.00 | 19 186.00 | 149 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 284 000.00 | 129 814.00 | 154 186.00 | 284 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 085.00 | 23 627.00 | 40 458.00 | 64 085.00 |
072 Créances – Autres | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 243.00 | | 94 243.00 | 94 243.00 |
084 Disponibilités | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 282.00 | 23 627.00 | 186 655.00 | 210 282.00 |
110 Total général Actif | 494 282.00 | 153 441.00 | 340 841.00 | 494 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 233.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 627.00 | |